Geçen hafta enflasyon, jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerindeki düşüşlerle azalan küresel piyasalardaki risk iştahı, yeni haftanın başlangıcında toparlanma eğilimi gösterdi. Yapay zeka şirketlerindeki sert düşüşlerin ardından piyasalarda dengelenme arayışı öne çıktı.
ABD’de açıklanacak şirket bilançolarına yönelik olumlu beklentiler ve tahvil faizlerindeki gerileme piyasalara destek sağladı. ABD’de endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başlangıç yaptı.
Analistler, bu hafta ABD’de piyasaları etkileyecek kritik bir veri açıklanmayacağını, ancak gelecek hafta merkez bankalarının para politikası kararlarının yakından izleneceğini belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor. Aralık ayında ise 25 baz puanlık bir faiz artışı öngörülüyor.
Bu hafta yatırımcıların odağında ABD’de açıklanacak önemli şirket bilançoları yer alıyor. Meta ve Tesla’nın finansal sonuçları çarşamba günü yatırımcılarla paylaşılacak. Ayrıca, ekim ayı öncü sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de takip edilecek.
Orta Doğu’da diplomatik çözüm arayışları piyasalardaki iyimserliği artırdı. İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye hazır oldukları mesajını yineledi. Bu gelişmelerle petrol fiyatlarında geri çekilme gözlendi ve Brent petrolün varil fiyatı 107,8 dolara geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini iddia etti. Güvenli limanlara yönelme ile cuma günü yüzde 5,09’a gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftaya da düşüş eğiliminde başladı ve şu sıralarda yüzde 5,07 seviyesinde bulunuyor.
Jeopolitik gerilimlerdeki kısmi yumuşama ve Fed’in faizleri sabit tutacağına ilişkin beklentilerle dolar endeksi yeni haftaya düşüşle başladı ve 101,7 seviyesine geriledi. Tahvil faizlerindeki geri çekilme ve dolardaki zayıflamayla altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 4.183 dolardan işlem görüyor.
Avrupa borsaları cuma günü pozitif seyretse de, hafta sonu Fransa’daki iç karışıklıklar piyasaları tehdit etti. Göstericilerin yağmalama girişimleri ve çiftçilerin de olaylara katılması, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı. Perakende ticaret ve lüks tüketim markaları olumsuz etkilenebilir.
Fransa’daki olayların tarımsal üretimi azaltabileceği ve gıda tarafındaki risklerle enflasyonu hızlandırabileceği öngörülüyor. Olayların yol açtığı tahribatın kamu maliyesine ek yük getirmesi de bekleniyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları takip edilecek. Cuma günü yükselişle kapatan Avrupa borsaları, vadeli işlemlerde haftaya negatif başladı.
Asya borsalarında Japonya hariç pozitif bir görünüm hakimken, Hong Kong piyasaları tatil nedeniyle kapalıydı. Çin’de açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verisi (yıllık bazda yüzde 4,5) beklentileri aşarak ülke ekonomisine ilişkin endişeleri azalttı.
Çin’de perakende satışlar ve sanayi üretimi de tahminlerin üzerinde artış gösterdi. Japonya’da ise Başbakan’ın para birimi yenin zayıflamasıyla ilgili açıklamaları sonrası Nikkei 225 endeksi geriledi.
Cuma günü satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,89 değer kaybederek 11.721,72 puandan tamamladı. Dolar/TL, 49,1280 seviyesinden işlem görüyor.
Yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ekonomistler, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36’ya çekmesini bekliyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puan destek, 11.900 ve 12.000 puan direnç konumunda bulunuyor.
